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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 14 036.00 | 5 382.00 | 19 418.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 478.00 | 14 036.00 | 7 442.00 | 21 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | 19 120.00 | 15 200.00 | 34 320.00 |
072 Créances – Autres | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 248.00 | 19 120.00 | 49 128.00 | 68 248.00 |
110 Total général Actif | 89 726.00 | 33 156.00 | 56 570.00 | 89 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 570.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 434.00 | 160 321.00 | | 138 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 434.00 | 160 321.00 | | 138 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 619.00 | 2 536.00 | | 28 619.00 |
242 Autres charges externes. | 31 036.00 | 22 527.00 | | 31 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 8 052.00 | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 254.00 | 68 151.00 | | 54 254.00 |
252 Charges sociales | 18 135.00 | 23 022.00 | | 18 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 318.00 | 5 163.00 | | 5 318.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 120.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 005.00 | 148 574.00 | | 143 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 571.00 | 11 748.00 | | -4 571.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091.00 | 362.00 | | 1 091.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 44.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 307.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 096.00 | 9 739.00 | | -4 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 345.00 | | | 8 345.00 |