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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 717.00 | 682 839.00 | 41 878.00 | 724 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 238.00 | 251 181.00 | 1 056.00 | 252 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 535.00 | 940 586.00 | 47 949.00 | 988 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BP En cours de production de services | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 334.00 | | 208 334.00 | 208 334.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 864.00 | | 283 864.00 | 283 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 399.00 | 940 586.00 | 331 814.00 | 1 272 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DH Report à nouveau | -24 221.00 | 33 652.00 | | -24 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | -57 873.00 | | 24 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 095.00 | 7 645.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 72 080.00 | 50 161.00 | | 72 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 442.00 | 122 943.00 | | 100 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 843.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | 88 351.00 | | 69 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 966.00 | 97 435.00 | | 88 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 733.00 | 309 572.00 | | 259 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 814.00 | 359 733.00 | | 331 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 339.00 | 203 473.00 | | 190 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 000.00 | | 8 535.00 | 980 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 419.00 | | 8 535.00 | 968 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 713.00 | 19 872.00 | | 920 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 90.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 238.00 | 19 782.00 | | 914 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 374.00 | 30 980.00 | 69 394.00 | 100 374.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 370.00 | 230 370.00 | 5 000.00 | 235 370.00 |
VW T.V.A. | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 733.00 | 190 339.00 | 69 394.00 | 259 733.00 |