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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 404 123.00 | 56 506.00 | 347 618.00 | 404 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 489.00 | 352 997.00 | 898 492.00 | 1 251 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | 2 601.00 | 3 735.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 469.00 | 412 104.00 | 1 259 364.00 | 1 671 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BT Marchandises | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
BZ Autres créances | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 694.00 | | 379 694.00 | 379 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 162.00 | 412 104.00 | 1 639 058.00 | 2 051 162.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 934.00 | | | 1 272 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 851.00 | | | 215 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 771.00 | | | 1 581 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 058.00 | | | 1 639 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 026.00 | | | 616 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 900.00 | 814 869.00 | | 1 618 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 300.00 | 1 671 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 300.00 | 1 671 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 780.00 | 814 869.00 | | 1 618 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 233.00 | 255 931.00 | 325 060.00 | 481 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 233.00 | 255 931.00 | 325 060.00 | 481 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 934.00 | 217 189.00 | 636 188.00 | 1 182 934.00 |
VI Groupe et associés | 215 851.00 | 215 851.00 | | 215 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 650.00 | | | 796 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 533.00 | | | 659 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 771.00 | 616 026.00 | 636 188.00 | 1 581 771.00 |