| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AP Constructions | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 15 902.00 | 4 298.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 2 750.00 | 645.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 289.00 | 29 345.00 | 19 944.00 | 49 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 442.00 | 19 895.00 | 230 547.00 | 250 442.00 |
BZ Autres créances | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
CF Disponibilités | 644 844.00 | | 644 844.00 | 644 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 663.00 | 19 895.00 | 1 148 768.00 | 1 168 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 952.00 | 49 240.00 | 1 168 711.00 | 1 217 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 913.00 | 701 000.00 | | 264 913.00 |
DH Report à nouveau | | -1 073 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 972.00 | 7 255.00 | | 61 972.00 |
DL TOTAL (I) | 326 885.00 | -365 087.00 | | 326 885.00 |
DP Provisions pour risques | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
DQ Provisions pour charges | | 96 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 146 333.00 | 96 333.00 | | 146 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 177 841.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 724.00 | 1 023 589.00 | | 446 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 219.00 | 112 755.00 | | 126 219.00 |
EA Autres dettes | 85 045.00 | 80 375.00 | | 85 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 494.00 | 1 394 560.00 | | 695 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 711.00 | 1 125 805.00 | | 1 168 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 489.00 | 1 780 689.00 | 2 643 178.00 | 862 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 489.00 | 1 780 689.00 | 2 643 178.00 | 862 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 663.00 | 26 623.00 | | 9 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 117.00 | 26 623.00 | | 83 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 108.00 | 22 356.00 | | 147 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 108.00 | 22 356.00 | | 147 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 991.00 | 4 267.00 | | -63 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 248.00 | 1 949 649.00 | | 2 747 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 276.00 | 1 942 394.00 | | 2 685 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 972.00 | 7 255.00 | | 61 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484.00 | 3 861.00 | | 25 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | 3 861.00 | | 23 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 333.00 | 50 000.00 | | 96 333.00 |
6T Sur comptes clients | 93 349.00 | | 73 453.00 | 93 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 349.00 | | 73 453.00 | 93 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 682.00 | 50 000.00 | 73 453.00 | 189 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 724.00 | 446 724.00 | | 446 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 198 984.00 | 198 984.00 | | 198 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 819.00 | 503 924.00 | 34 895.00 | 538 819.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 494.00 | 695 494.00 | | 695 494.00 |