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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 943.00 | 80 887.00 | 51 056.00 | 131 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 596.00 | 57 301.00 | 29 295.00 | 86 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 939.00 | 138 189.00 | 176 750.00 | 314 939.00 |
BT Marchandises | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BZ Autres créances | 418 524.00 | | 418 524.00 | 418 524.00 |
CF Disponibilités | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 865.00 | | 696 865.00 | 696 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 804.00 | 138 189.00 | 873 615.00 | 1 011 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
DH Report à nouveau | 115 464.00 | 81 656.00 | | 115 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 759.00 | 33 808.00 | | -351 759.00 |
DL TOTAL (I) | -224 414.00 | 127 345.00 | | -224 414.00 |
DP Provisions pour risques | 383 987.00 | | | 383 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 987.00 | | | 383 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 243.00 | 49 050.00 | | 18 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 641.00 | 44 563.00 | | 362 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 515.00 | 153 434.00 | | 274 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 964.00 | 76 544.00 | | 54 964.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 042.00 | 339 470.00 | | 714 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 615.00 | 466 815.00 | | 873 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 041.00 | 290 420.00 | | 714 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 454.00 | | 1 643 454.00 | 1 643 454.00 |
FG Production vendue services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 654.00 | | 1 655 654.00 | 1 655 654.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 663.00 | 1 740 093.00 | | 1 655 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 422.00 | 1 706 285.00 | | 2 007 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 759.00 | 33 808.00 | | -351 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 765.00 | | 1 400.00 | 299 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 139.00 | | 1 400.00 | 217 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 949.00 | 25 240.00 | | 112 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 949.00 | 25 240.00 | | 112 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 383 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 383 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 515.00 | 274 515.00 | | 274 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VI Groupe et associés | 262 641.00 | 262 641.00 | | 262 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 770.00 | 403 770.00 | | 403 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 824.00 | 422 050.00 | 13 774.00 | 435 824.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 042.00 | 714 042.00 | | 714 042.00 |