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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 867.00 | 2 333.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 221.00 | 258 763.00 | 147 458.00 | 406 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 567.00 | 326 065.00 | 1 361 502.00 | 1 687 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
BZ Autres créances | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 15 536 353.00 | | 15 536 353.00 | 15 536 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 714 421.00 | | 15 714 421.00 | 15 714 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 401 988.00 | 326 065.00 | 17 075 924.00 | 17 401 988.00 |
CU Autres participations | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 304 981.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 172.00 | | | -13 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 520.00 | -318 153.00 | | 81 520.00 |
DL TOTAL (I) | 101 348.00 | 19 828.00 | | 101 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 021.00 | 1 664 345.00 | | 1 470 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 012.00 | 9 047.00 | | 16 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 190 340.00 | | 95 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 016.00 | 190 237.00 | | 244 016.00 |
EA Autres dettes | 15 149 161.00 | 9 453 123.00 | | 15 149 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 974 575.00 | 11 507 092.00 | | 16 974 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 075 924.00 | 11 526 920.00 | | 17 075 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 307.00 | | 7 260.00 | 1 680 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 700.00 | | 3 500.00 | 1 175 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 461.00 | | 3 760.00 | 402 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 986.00 | 73 079.00 | | 252 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 029.00 | 12 406.00 | | 53 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 1 167.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 257.00 | 59 506.00 | | 199 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149 161.00 | 15 149 161.00 | | 15 149 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
UX Autres créances clients | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VC Groupe et associés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 021.00 | 223 825.00 | 847 409.00 | 1 470 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 652.00 | 175 948.00 | 21 704.00 | 197 652.00 |
VW T.V.A. | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 974 576.00 | 15 728 380.00 | 847 409.00 | 16 974 576.00 |