| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 851.00 | 3 104.00 | 66 748.00 | 69 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 031.00 | 3 104.00 | 66 928.00 | 70 031.00 |
BT Marchandises | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CF Disponibilités | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 772.00 | | 165 772.00 | 165 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 804.00 | 3 104.00 | 232 700.00 | 235 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 349.00 | 56 169.00 | 180.00 | 56 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 041.00 | 224 041.00 | | 224 041.00 |