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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 29 097.00 | 9 240.00 | 19 857.00 | 29 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 422.00 | 13 845.00 | 32 577.00 | 46 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 839.00 | 14 342.00 | 26 497.00 | 40 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 097.00 | 37 427.00 | 136 670.00 | 174 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CF Disponibilités | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 178.00 | | 142 178.00 | 142 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 275.00 | 37 427.00 | 278 848.00 | 316 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 837.00 | 24 998.00 | | 50 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596.00 | 125 839.00 | | -596.00 |
DL TOTAL (I) | 55 740.00 | 156 337.00 | | 55 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 607.00 | 35 020.00 | | 39 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 957.00 | 88 301.00 | | 71 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 543.00 | 137 468.00 | | 111 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 108.00 | 266 930.00 | | 223 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 848.00 | 423 267.00 | | 278 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 807.00 | 266 930.00 | | 213 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 134.00 | | 978 134.00 | 978 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 134.00 | | 978 134.00 | 978 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 064.00 | |
GE Autres charges | | | 76 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | 896.00 | | 4 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 208.00 | 70 921.00 | | 76 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | 8 716.00 | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | 8 716.00 | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | -8 716.00 | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 918.00 | 1 426 593.00 | | 982 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 515.00 | 1 300 755.00 | | 983 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596.00 | 125 839.00 | | -596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 103.00 | 9 784.00 | | 14 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 301.00 | | 4 797.00 | 169 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 937.00 | | 4 420.00 | 111 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 377.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363.00 | 17 064.00 | | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 363.00 | 17 064.00 | | 20 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VB T. V. A. | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 640.00 | 15 339.00 | 9 301.00 | 24 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 261.00 | 53 521.00 | 1 740.00 | 55 261.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 108.00 | 213 807.00 | 9 301.00 | 223 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 4 734.00 | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 276.00 | 14 199.00 | | 13 276.00 |
ST Autres comptes | 45 311.00 | 79 810.00 | | 45 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 854.00 | 79 305.00 | | 78 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 1 646.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 022.00 | 6 380.00 | | 8 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 767.00 | 134 491.00 | | 117 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 929.00 | 82 909.00 | | 67 929.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 441.00 | 173 314.00 | | 137 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |