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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 717.00 | 7 488.00 | 12 229.00 | 19 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 744.00 | 124 452.00 | 118 292.00 | 242 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 597.00 | 147 040.00 | 220 556.00 | 367 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BZ Autres créances | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
CF Disponibilités | 311 518.00 | | 311 518.00 | 311 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 260.00 | | 695 260.00 | 695 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 857.00 | 147 040.00 | 915 816.00 | 1 062 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 503 447.00 | 284 301.00 | | 503 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 504.00 | 219 146.00 | | 146 504.00 |
DL TOTAL (I) | 659 301.00 | 512 797.00 | | 659 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 159.00 | 52 084.00 | | 26 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 140.00 | 109 317.00 | | 83 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 812.00 | 94 727.00 | | 125 812.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | 7 529.00 | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 515.00 | 263 659.00 | | 256 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 816.00 | 776 456.00 | | 915 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 114.00 | | 2 023 114.00 | 2 023 114.00 |
FG Production vendue services | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 031.00 | | 2 025 031.00 | 2 025 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 296.00 | |
GE Autres charges | | | 137 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 940.00 | 12 067.00 | | 10 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 536.00 | 12 067.00 | | 15 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 136.00 | -12 067.00 | | -13 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 765.00 | 89 885.00 | | 56 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 674.00 | 1 942 331.00 | | 2 101 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 170.00 | 1 723 184.00 | | 1 955 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 504.00 | 219 146.00 | | 146 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 624.00 | 9 012.00 | | 14 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 537.00 | 34 965.00 | 16 462.00 | 128 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 171.00 | 929.00 | | 14 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 366.00 | 29 367.00 | 11 308.00 | 114 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 160.00 | 12 426.00 | 13 734.00 | 26 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 343.00 | 369 343.00 | | 369 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 378.00 | 369 343.00 | 15 035.00 | 384 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 515.00 | 242 781.00 | 13 734.00 | 256 515.00 |