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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 024.00 | 7 866.00 | 62 158.00 | 70 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 716.00 | 7 866.00 | 2 578 850.00 | 2 586 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 926 050.00 | | 926 050.00 | 926 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 613 574.00 | | 613 574.00 | 613 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 624.00 | | 1 559 624.00 | 1 559 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 341.00 | 7 866.00 | 4 138 475.00 | 4 146 341.00 |
CU Autres participations | 2 516 541.00 | | 2 516 541.00 | 2 516 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 066 800.00 | 736 000.00 | | 1 066 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 833.00 | 8 956.00 | | 18 833.00 |
230 Autres produits | 22 203.00 | 12 921.00 | | 22 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 107 836.00 | 757 877.00 | | 1 107 836.00 |
242 Autres charges externes. | 50 996.00 | 41 742.00 | | 50 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 571.00 | 5 827.00 | | 28 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 691 356.00 | 468 692.00 | | 691 356.00 |
252 Charges sociales | 214 951.00 | 137 378.00 | | 214 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 9.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 763.00 | 653 647.00 | | 993 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 073.00 | 104 230.00 | | 114 073.00 |
280 Produits financiers | 320 773.00 | 283 417.00 | | 320 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 2 262.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 57 329.00 | 35 215.00 | | 57 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 273.00 | | 16 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 360 187.00 | 354 421.00 | | 360 187.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 314 785.00 | 190 686.00 | | 314 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 187.00 | 354 421.00 | | 360 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 848.00 | 1 146 984.00 | | 1 276 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 908.00 | 1 201 554.00 | | 1 034 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 357.00 | 1 426 080.00 | | 1 453 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 6 065.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 944.00 | 167 150.00 | | 300 944.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 626.00 | 2 800 850.00 | | 2 861 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 475.00 | 3 947 833.00 | | 4 138 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 990.00 | 1 826 307.00 | | 2 079 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 692.00 | | 70 024.00 | 2 516 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 692.00 | | | 2 516 692.00 |