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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 7 695.00 | 4 355.00 | 12 050.00 |
040 Immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 497.00 | 7 695.00 | 63 802.00 | 71 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
110 Total général Actif | 91 146.00 | 7 695.00 | 83 451.00 | 91 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 759.00 | | | 138 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
252 Charges sociales | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |