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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 3 611.00 | 10 234.00 | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 613.00 | 29 734.00 | 28 878.00 | 58 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 959.00 | 33 346.00 | 40 613.00 | 73 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BZ Autres créances | 470 178.00 | | 470 178.00 | 470 178.00 |
CF Disponibilités | 350 724.00 | | 350 724.00 | 350 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 277.00 | | 866 277.00 | 866 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 237.00 | 33 346.00 | 906 891.00 | 940 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 354.00 | -452 179.00 | | -326 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 756.00 | 125 825.00 | | 235 756.00 |
DL TOTAL (I) | 270 401.00 | 34 645.00 | | 270 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 748.00 | 150 838.00 | | 223 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 955.00 | 242 935.00 | | 265 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 896.00 | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 145 486.00 | 245 371.00 | | 145 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 489.00 | 659 800.00 | | 636 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 891.00 | 694 446.00 | | 906 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 159.00 | | 1 935 159.00 | 1 935 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 159.00 | | 1 935 159.00 | 1 935 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 492.00 | |
GE Autres charges | | | 14 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | 689.00 | | 5 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 689.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | -689.00 | | -5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 634.00 | 1 586 350.00 | | 2 361 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 878.00 | 1 460 525.00 | | 2 125 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 756.00 | 125 825.00 | | 235 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 300.00 | 6 329.00 | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 216.00 | 11 492.00 | 362.00 | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 11 492.00 | 362.00 | 22 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 748.00 | 223 748.00 | | 223 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 728.00 | 485 728.00 | | 485 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 228.00 | 485 728.00 | 1 500.00 | 487 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 489.00 | 636 489.00 | | 636 489.00 |