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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 2 480.00 | 1 494.00 | 3 974.00 |
AP Constructions | 78 298.00 | 3 422.00 | 74 876.00 | 78 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 904.00 | 5 775.00 | 42 129.00 | 47 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 373.00 | 127 982.00 | 100 391.00 | 228 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 550.00 | 139 659.00 | 218 891.00 | 358 550.00 |
BT Marchandises | 331 587.00 | | 331 587.00 | 331 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 509.00 | | 986 509.00 | 986 509.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 1 116 736.00 | | 1 116 736.00 | 1 116 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 829.00 | | 2 442 829.00 | 2 442 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 379.00 | 139 659.00 | 2 661 720.00 | 2 801 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 624 389.00 | 346 856.00 | | 624 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 035.00 | 367 532.00 | | 620 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 924.00 | 730 889.00 | | 1 260 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 410.00 | 80 581.00 | | 200 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 284.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 024.00 | 287 147.00 | | 769 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 292.00 | 240 070.00 | | 430 292.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 797.00 | 608 082.00 | | 1 400 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 720.00 | 1 338 970.00 | | 2 661 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 529.00 | | 177 421.00 | 182 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 358 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 154.00 | | 177 421.00 | 177 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 359.00 | 58 300.00 | | 81 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 325.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 204.00 | 56 975.00 | | 80 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 024.00 | 769 024.00 | | 769 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 509.00 | 986 509.00 | | 986 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 507.00 | 994 507.00 | | 994 507.00 |
VW T.V.A. | 165 060.00 | 165 060.00 | | 165 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 797.00 | 1 252 498.00 | 148 299.00 | 1 400 797.00 |