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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 193.00 | 2 090.00 | 103.00 | 2 193.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 491.00 | 15 228.00 | 6 263.00 | 21 491.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 084.00 | 17 318.00 | 6 766.00 | 24 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
084 Disponibilités | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
110 Total général Actif | 103 491.00 | 17 318.00 | 86 173.00 | 103 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
252 Charges sociales | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
262 Autres charges | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 035.00 | | | 183 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 438.00 | | | 22 438.00 |