| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 4 564.00 | 9 682.00 | 14 246.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 409.00 | 4 712.00 | 9 697.00 | 14 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
072 Créances – Autres | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
084 Disponibilités | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 708.00 | | 122 708.00 | 122 708.00 |
110 Total général Actif | 137 117.00 | 4 712.00 | 132 405.00 | 137 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 525.00 | 253 674.00 | | 296 525.00 |
222 Production stockée | -8 200.00 | 8 200.00 | | -8 200.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 12.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 068.00 | 261 886.00 | | 289 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 141.00 | 107 343.00 | | 133 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 133.00 | -315.00 | | -1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 74 850.00 | 61 040.00 | | 74 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 637.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 807.00 | 38 243.00 | | 46 807.00 |
252 Charges sociales | 13 627.00 | 23 758.00 | | 13 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 594.00 | 2 125.00 | | 2 594.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 071.00 | 232 897.00 | | 272 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 997.00 | 28 989.00 | | 16 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 450.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 062.00 | 598.00 | | 9 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 4 059.00 | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 401.00 | 23 883.00 | | 11 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 149.00 | | | -2 149.00 |