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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 375.00 | 1 795.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 792.00 | 12 708.00 | 19 084.00 | 31 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 778.00 | 13 083.00 | 62 695.00 | 75 778.00 |
BT Marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BZ Autres créances | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 010.00 | 13 083.00 | 90 927.00 | 104 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 403.00 | -46 397.00 | | -13 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 32 994.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | -3 514.00 | -8 403.00 | | -3 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 509.00 | 48 454.00 | | 37 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 27 282.00 | | 34 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | 15 630.00 | | 22 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 441.00 | 98 532.00 | | 94 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 927.00 | 90 129.00 | | 90 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 166.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 638.00 | 2 445.00 | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 638.00 | 2 445.00 | | 10 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 509.00 | 10 945.00 | 26 564.00 | 37 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VP Divers | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 695.00 | 22 878.00 | 1 817.00 | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 441.00 | 67 877.00 | 26 564.00 | 94 441.00 |