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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 029 732.00 | | 199 029 732.00 | 199 029 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 941.00 | | 291 941.00 | 291 941.00 |
BZ Autres créances | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
CF Disponibilités | 21 023 903.00 | | 21 023 903.00 | 21 023 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 452 198.00 | | 21 452 198.00 | 21 452 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 481 931.00 | | 220 481 931.00 | 220 481 931.00 |
CU Autres participations | 199 029 682.00 | | 199 029 682.00 | 199 029 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 070 012.00 | 24 070 012.00 | | 24 070 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 280 044.00 | 96 280 044.00 | | 96 280 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 662 634.00 | 347 979.00 | | 662 634.00 |
DH Report à nouveau | 10 550 371.00 | 4 571 926.00 | | 10 550 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263 012.00 | 6 293 099.00 | | 5 263 012.00 |
DK Provisions réglementées | 2 848 401.00 | 2 044 467.00 | | 2 848 401.00 |
DL TOTAL (I) | 139 674 475.00 | 133 607 528.00 | | 139 674 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 479 854.00 | 80 442 856.00 | | 80 479 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 287.00 | 40 535.00 | | 170 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 313.00 | 198 105.00 | | 157 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 807 456.00 | 80 681 498.00 | | 80 807 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 481 931.00 | 214 289 027.00 | | 220 481 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
FG Production vendue services | 633 908.00 | | 633 908.00 | 633 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 200.00 | | 719 200.00 | 719 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 070.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 207 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 207 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 974 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 071 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | 1 552.00 | | 4 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 933.00 | 793 145.00 | | 803 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 362.00 | 794 697.00 | | 808 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 362.00 | -794 697.00 | | -808 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 263.00 | 9 978 190.00 | | 9 926 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 249.00 | 3 685 089.00 | | 4 663 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263 012.00 | 6 293 099.00 | | 5 263 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 044 467.00 | 803 933.00 | | 2 044 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 287.00 | 170 287.00 | | 170 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 291 941.00 | 291 941.00 | | 291 941.00 |
VB T. V. A. | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 345.00 | 428 295.00 | 50.00 | 428 345.00 |
VW T.V.A. | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 807 456.00 | 807 456.00 | 80 000 000.00 | 80 807 456.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 479 844.00 | 479 844.00 | | 479 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |