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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 074.00 | 4 685.00 | 18 389.00 | 23 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 170.00 | 6 733.00 | 18 437.00 | 25 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
084 Disponibilités | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
110 Total général Actif | 56 991.00 | 6 733.00 | 50 258.00 | 56 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 488.00 | | | 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 477.00 | | | 477.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 477.00 | | | 477.00 |