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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 844.00 | 7 060.00 | 48 785.00 | 55 844.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 874.00 | 7 060.00 | 78 815.00 | 85 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
060 Stock marchandises | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
072 Créances – Autres | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
084 Disponibilités | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
110 Total général Actif | 105 448.00 | 7 060.00 | 98 389.00 | 105 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 374.00 | | | 218 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 694.00 | | | 694.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 979.00 | | | -5 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
252 Charges sociales | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 420.00 | | | 420.00 |