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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801.00 | 46.00 | 754.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 903.00 | | 200 903.00 | 200 903.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 841.00 | 21 934.00 | | 47 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 105.00 | 25 907.00 | | 28 105.00 |
DL TOTAL (I) | 125 947.00 | 97 841.00 | | 125 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 540.00 | 92 384.00 | | 71 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 290.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | 1 438.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 955.00 | 95 112.00 | | 74 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 903.00 | 192 954.00 | | 200 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 875.00 | 32 000.00 | | 32 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770.00 | 6 093.00 | | 4 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 105.00 | 25 907.00 | | 28 105.00 |