| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
CF Disponibilités | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
CU Autres participations | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 3 448.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 989.00 | 61 094.00 | | 91 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 684.00 | 31 546.00 | | 40 684.00 |
DK Provisions réglementées | 1 906.00 | 1 734.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 179 680.00 | 138 823.00 | | 179 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 510.00 | 33 471.00 | | 22 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 260.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 772.00 | 34 731.00 | | 23 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 452.00 | 173 555.00 | | 203 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 381.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 381.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -381.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 35 200.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315.00 | 3 653.00 | | 3 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 684.00 | 31 546.00 | | 40 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 510.00 | 11 311.00 | 11 198.00 | 22 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 772.00 | 11 033.00 | 11 198.00 | 23 772.00 |