| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 610.00 | 70 429.00 | 1 181.00 | 71 610.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 174.00 | 5 265.00 | 9 909.00 | 15 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 612.00 | 55 091.00 | 93 521.00 | 148 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 546.00 | 130 786.00 | 572 761.00 | 703 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 825.00 | 130 786.00 | 693 039.00 | 823 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 539.00 | 74 344.00 | | 101 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 302.00 | 30 195.00 | | 28 302.00 |
DL TOTAL (I) | 132 041.00 | 106 739.00 | | 132 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 230.00 | 291 297.00 | | 334 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 285.00 | 127 890.00 | | 134 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 120.00 | 44 716.00 | | 35 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 749.00 | 62 167.00 | | 46 749.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 710.00 | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 423.00 | 21 090.00 | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 998.00 | 548 871.00 | | 560 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 039.00 | 655 610.00 | | 693 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 828.00 | 336 400.00 | | 344 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 298.00 | | 477 298.00 | 477 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 298.00 | | 477 298.00 | 477 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 569.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | 1 879.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 831.00 | -12 500.00 | | 15 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | -1 543.00 | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 980.00 | 661 898.00 | | 521 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 678.00 | 631 703.00 | | 493 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 302.00 | 30 195.00 | | 28 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 669.00 | | 21 878.00 | 681 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 909.00 | | 21 878.00 | 141 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 053.00 | 32 733.00 | | 98 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 051.00 | 16 379.00 | | 54 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 16 354.00 | | 44 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 266.00 | 116 096.00 | 216 170.00 | 332 266.00 |
VI Groupe et associés | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 863.00 | 18 713.00 | 18 150.00 | 36 863.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 998.00 | 344 828.00 | 216 170.00 | 560 998.00 |