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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 705.00 | 10 022.00 | 7 683.00 | 17 705.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 815.00 | 10 022.00 | 9 793.00 | 19 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
072 Créances – Autres | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
084 Disponibilités | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291 936.00 | | 291 936.00 | 291 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 319.00 | | 517 319.00 | 517 319.00 |
110 Total général Actif | 537 134.00 | 10 022.00 | 527 112.00 | 537 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 349 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 385.00 | | | 3 385.00 |