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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 243 009.00 | | 9 243 009.00 | 9 243 009.00 |
CF Disponibilités | 2 934 094.00 | | 2 934 094.00 | 2 934 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 311 414.00 | | 12 311 414.00 | 12 311 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 311 414.00 | | 12 311 414.00 | 12 311 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 405 295.00 | 5 889 559.00 | | 8 405 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 195.00 | 2 515 736.00 | | 2 131 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 558 490.00 | 8 427 295.00 | | 10 558 490.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 002.00 | 710 388.00 | | 1 307 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 464.00 | 162 067.00 | | 63 464.00 |
EA Autres dettes | 382 458.00 | 167 315.00 | | 382 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 924.00 | 1 039 771.00 | | 1 752 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 414.00 | 9 467 066.00 | | 12 311 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 328 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 346 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 364.00 | 978 202.00 | | 961 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 575.00 | 7 194 897.00 | | 6 398 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 380.00 | 4 679 161.00 | | 4 267 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 195.00 | 2 515 736.00 | | 2 131 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 002.00 | 1 307 002.00 | | 1 307 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 458.00 | 382 458.00 | | 382 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VW T.V.A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 924.00 | 1 752 924.00 | 3.00 | 1 752 924.00 |