| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | 4 906.00 | 10 260.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 567.00 | 4 906.00 | 69 660.00 | 74 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CF Disponibilités | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 689.00 | | 137 689.00 | 137 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 255.00 | 4 906.00 | 207 349.00 | 212 255.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 349.00 | | | 207 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 167.00 | | 59 400.00 | 15 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108.00 | 3 798.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 3 798.00 | | 1 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 514.00 | 11 709.00 | 45 804.00 | 57 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VP Divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 498.00 | 77 694.00 | 45 804.00 | 123 498.00 |