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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 373.00 | 13 387.00 | 257 986.00 | 271 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 128.00 | 10 720.00 | 10 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 692.00 | | 94 692.00 | 94 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 244.00 | 13 515.00 | 394 729.00 | 408 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BT Marchandises | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
BZ Autres créances | 360 457.00 | | 360 457.00 | 360 457.00 |
CF Disponibilités | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 874.00 | | 782 874.00 | 782 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 118.00 | 13 515.00 | 1 177 603.00 | 1 191 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 286.00 | 2 823.00 | | 4 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 161.00 | 2 927.00 | | -361 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 263.00 | | | 469 263.00 |
DL TOTAL (I) | 113 998.00 | 7 361.00 | | 113 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 610.00 | 14 216.00 | | 561 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 084.00 | 3 853.00 | | 372 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 948.00 | 24 134.00 | | 100 948.00 |
EA Autres dettes | 28 963.00 | 145.00 | | 28 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 605.00 | 59 309.00 | | 1 063 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 603.00 | 66 670.00 | | 1 177 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 705.00 | 59 309.00 | | 967 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 960.00 | | 636 960.00 | 636 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 769.00 | | 1 028 769.00 | 1 028 769.00 |
FG Production vendue services | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 707.00 | | 1 743 707.00 | 1 743 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 5 196.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 11 609.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 8 894.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 951.00 | 107 464.00 | | 1 789 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 112.00 | 104 537.00 | | 2 151 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 161.00 | 2 927.00 | | -361 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 481.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 084.00 | 372 084.00 | | 372 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
UX Autres créances clients | 313 717.00 | 313 717.00 | | 313 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 348.00 | 437 348.00 | | 437 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 261.00 | 28 362.00 | 95 495.00 | 124 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VP Divers | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 519.00 | 685 038.00 | 9 481.00 | 694 519.00 |
VW T.V.A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 605.00 | 967 705.00 | 95 495.00 | 1 063 605.00 |