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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 502.00 | 438.00 | 940.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 527.00 | 473.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 697.00 | 846.00 | 1 851.00 | 2 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 304.00 | 6 525.00 | 6 778.00 | 13 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 887.00 | 813.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 055.00 | 9 287.00 | 15 768.00 | 25 055.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 484.00 | 9 287.00 | 37 197.00 | 46 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DH Report à nouveau | | -13 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | 16 580.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 598.00 | 8 454.00 | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | 19 480.00 | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 7 247.00 | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | 1 601.00 | | 3 541.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 36.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 599.00 | 28 364.00 | | 28 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 197.00 | 36 818.00 | | 37 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 599.00 | 28 364.00 | | 28 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 25 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 18 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 4 024.00 | 1 000.00 | 6 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 188.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 3 836.00 | 1 000.00 | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |