| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 144 860.00 | | 144 860.00 | 144 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 669.00 | | 261 669.00 | 261 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 669.00 | | 261 669.00 | 261 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 305 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 472.00 | 156 641.00 | | 155 472.00 |
DL TOTAL (I) | 160 972.00 | 467 637.00 | | 160 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 74.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 966.00 | 191 330.00 | | 41 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | 78 483.00 | | 17 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 772.00 | 10 184.00 | | 22 772.00 |
EA Autres dettes | | 8 595.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 825.00 | 105 370.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 697.00 | 394 036.00 | | 100 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 669.00 | 861 673.00 | | 261 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 697.00 | 394 036.00 | | 100 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 699.00 | | 689 699.00 | 689 699.00 |
FG Production vendue services | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 125.00 | | 778 125.00 | 778 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 2 682.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 2 682.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -2 682.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 055.00 | 38 977.00 | | 56 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 210.00 | 648 968.00 | | 779 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 738.00 | 492 326.00 | | 623 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 472.00 | 156 641.00 | | 155 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 450.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | 3 144.00 | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 2 534.00 | 3 342.00 | | 2 534.00 |
YT Sous‐traitance | 78 705.00 | 42 053.00 | | 78 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | 3 171.00 | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | 3 621.00 | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 000.00 | 41 410.00 | | 99 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 260.00 | 8 417.00 | | 29 260.00 |
ZE Dividendes | 462 137.00 | | | 462 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 387.00 | 48 539.00 | | 84 387.00 |