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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 243.00 | 32 381.00 | 22 862.00 | 55 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 153.00 | 13 386.00 | 25 767.00 | 39 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 755.00 | 46 616.00 | 60 138.00 | 106 755.00 |
BT Marchandises | 511 142.00 | | 511 142.00 | 511 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
BZ Autres créances | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
CF Disponibilités | 344 865.00 | | 344 865.00 | 344 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 645.00 | | 1 048 645.00 | 1 048 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 399.00 | 46 616.00 | 1 108 783.00 | 1 155 399.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 674 061.00 | | | 674 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
DL TOTAL (I) | 914 049.00 | | | 914 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
EA Autres dettes | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 783.00 | | | 1 108 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 099.00 | | 39 156.00 | 61 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 96 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 94 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | | 39 156.00 | 58 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 378.00 | 11 738.00 | 3 500.00 | 38 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 529.00 | 11 738.00 | 3 500.00 | 37 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 437.00 | 19 841.00 | 73 597.00 | 93 437.00 |
VI Groupe et associés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 455.00 | 190 695.00 | 760.00 | 191 455.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 534.00 | 116 937.00 | 73 597.00 | 190 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
ST Autres comptes | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
YT Sous‐traitance | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 443.00 | | | 347 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 992.00 | | | 306 992.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 094.00 | | | 208 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |