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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 636.00 | 27 879.00 | 27 757.00 | 55 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 636.00 | 27 879.00 | 107 757.00 | 135 636.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 313 378.00 | | 313 378.00 | 313 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 644.00 | | 328 644.00 | 328 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 280.00 | 27 879.00 | 436 402.00 | 464 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 231 046.00 | 152 085.00 | | 231 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | 78 961.00 | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 291 810.00 | 232 146.00 | | 291 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 090.00 | 62 564.00 | | 50 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 71.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 12 245.00 | | 9 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 548.00 | 27 611.00 | | 24 548.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 592.00 | 157 492.00 | | 144 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 402.00 | 389 638.00 | | 436 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 732.00 | 108 192.00 | | 108 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 76.00 | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 350.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 350.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 165.00 | 330.00 | | 11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 21 672.00 | | 16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 700.00 | 373 637.00 | | 374 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 037.00 | 294 675.00 | | 315 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 663.00 | 78 961.00 | | 59 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 423.00 | | 26 585.00 | 111 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 135 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 55 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | | 26 585.00 | 31 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 843.00 | 11 408.00 | 2 372.00 | 18 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 843.00 | 11 408.00 | 2 372.00 | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 300.00 | 13 440.00 | 35 860.00 | 49 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 592.00 | 108 732.00 | 35 860.00 | 144 592.00 |