| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 151.00 | 941.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 644.00 | 5 985.00 | 11 658.00 | 17 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 737.00 | 6 137.00 | 12 600.00 | 18 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 829.00 | 6 137.00 | 27 692.00 | 33 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DH Report à nouveau | -56 674.00 | | | -56 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 838.00 | -56 674.00 | | 28 838.00 |
DL TOTAL (I) | -24 140.00 | -52 979.00 | | -24 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 871.00 | 13 952.00 | | 12 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 10 035.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 289.00 | 64 090.00 | | 25 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 832.00 | 88 079.00 | | 51 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 692.00 | 35 099.00 | | 27 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 373.00 | | 359 373.00 | 359 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 373.00 | | 359 373.00 | 359 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 3 547.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 35.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -35.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 043.00 | 273 252.00 | | 362 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 204.00 | 329 926.00 | | 333 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 838.00 | -56 674.00 | | 28 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916.00 | | 11 364.00 | 11 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 18 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 18 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 916.00 | | 11 364.00 | 11 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707.00 | 4 705.00 | 2 276.00 | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | 4 705.00 | 2 276.00 | 3 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |