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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 536.00 | 34 418.00 | 57 118.00 | 91 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 467.00 | 991.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 752.00 | 34 886.00 | 74 866.00 | 109 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BZ Autres créances | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
CF Disponibilités | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 582.00 | | 210 582.00 | 210 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 335.00 | 34 886.00 | 285 448.00 | 320 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 781.00 | | | 778 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DH Report à nouveau | -126 934.00 | | | -126 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 219.00 | | | -467 219.00 |
DL TOTAL (I) | 187 974.00 | | | 187 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 448.00 | | | 285 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 806.00 | | 34 945.00 | 74 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 706.00 | | 21 829.00 | 69 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 11 656.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 25 885.00 | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 25 418.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VB T. V. A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 41 155.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 474.00 | 47 474.00 | 41 155.00 | 97 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
ST Autres comptes | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
YT Sous‐traitance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 941.00 | | | 190 941.00 |