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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 829 680.00 | 563 434.00 | 266 246.00 | 829 680.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 353.00 | 563 434.00 | 295 919.00 | 859 353.00 |
CU Autres participations | 829 680.00 | 563 434.00 | 266 246.00 | 829 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 096.00 | 1 158 096.00 | | 1 158 096.00 |
DH Report à nouveau | -365 837.00 | -297 000.00 | | -365 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 242.00 | -68 837.00 | | -632 242.00 |
DL TOTAL (I) | 160 017.00 | 792 259.00 | | 160 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 436.00 | 88 052.00 | | 134 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 1 552.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 903.00 | 89 605.00 | | 135 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 919.00 | 881 864.00 | | 295 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183.00 | 8.00 | | 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 426.00 | 68 845.00 | | 632 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 242.00 | -68 837.00 | | -632 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 680.00 | | | 829 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 680.00 | | | 829 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 563 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 563 434.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 563 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 436.00 | 134 436.00 | | 134 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |