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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 705.00 | 11 687.00 | 8 018.00 | 19 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 790.00 | 11 687.00 | 8 103.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
BZ Autres créances | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 434.00 | 11 687.00 | 195 748.00 | 207 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -35 507.00 | | | -35 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 853.00 | | | -15 853.00 |
DL TOTAL (I) | -50 259.00 | | | -50 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
EA Autres dettes | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 007.00 | | | 246 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
FG Production vendue services | 293 375.00 | | 293 375.00 | 293 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 184.00 | | 298 184.00 | 298 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 543.00 | | | 385 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 396.00 | | | 401 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 853.00 | | | -15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 652.00 | 3 035.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 3 035.00 | | 8 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 688.00 | 169 603.00 | 85.00 | 169 688.00 |
VW T.V.A. | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
YT Sous‐traitance | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 737.00 | | | 164 737.00 |