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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 453.00 | 48.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 633.00 | 6 614.00 | 10 019.00 | 16 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 468.00 | 11 501.00 | 58 967.00 | 70 468.00 |
BT Marchandises | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 109 303.00 | | 109 303.00 | 109 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 824.00 | 11 501.00 | 223 322.00 | 234 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
DH Report à nouveau | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 040.00 | -6 255.00 | | 34 040.00 |
DL TOTAL (I) | 126 872.00 | 92 833.00 | | 126 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 887.00 | 25 316.00 | | 20 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 948.00 | 38 863.00 | | 43 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | 319.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 350.00 | | 28 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | 3 440.00 | | 2 978.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 86.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 450.00 | 96 374.00 | | 96 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 322.00 | 189 206.00 | | 223 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 438.00 | 197 651.00 | | 244 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 399.00 | 203 906.00 | | 210 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 040.00 | -6 255.00 | | 34 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 1 767.00 | | 9 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | 1 767.00 | | 6 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 887.00 | 7 994.00 | 12 893.00 | 20 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 089.00 | 83 196.00 | 12 893.00 | 96 089.00 |