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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 872.00 | 22 139.00 | 79 733.00 | 101 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 181.00 | 35 663.00 | 96 518.00 | 132 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 244.00 | 57 802.00 | 284 442.00 | 342 244.00 |
BT Marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CF Disponibilités | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 602.00 | 57 802.00 | 345 800.00 | 403 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 157.00 | | | -84 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 585.00 | -84 157.00 | | -6 585.00 |
DL TOTAL (I) | -80 742.00 | -74 157.00 | | -80 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 164.00 | 197 917.00 | | 163 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 264.00 | 173 857.00 | | 208 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 22 501.00 | | 25 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 823.00 | 45 384.00 | | 29 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 542.00 | 439 659.00 | | 426 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 800.00 | 365 502.00 | | 345 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 542.00 | 439 659.00 | | 426 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 721.00 | | 1 522.00 | 340 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 530.00 | | 1 522.00 | 232 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 863.00 | 27 939.00 | | 29 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | 27 939.00 | | 29 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
VI Groupe et associés | 208 264.00 | 208 264.00 | | 208 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VP Divers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 542.00 | 426 542.00 | | 426 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 9 979.00 | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 036.00 | 41 257.00 | | 10 036.00 |
ST Autres comptes | 43 315.00 | 66 912.00 | | 43 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 200.00 | 46 219.00 | | 38 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 988.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | 9 979.00 | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 032.00 | 52 494.00 | | 47 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 004.00 | 36 634.00 | | 30 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 551.00 | 158 377.00 | | 91 551.00 |