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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 522.00 | 16 517.00 | 8 006.00 | 24 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 368.00 | 49 829.00 | 28 539.00 | 78 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 913.00 | 200 733.00 | 362 181.00 | 562 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 198.00 | 292 078.00 | 403 120.00 | 695 198.00 |
BT Marchandises | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 995.00 | 292 078.00 | 453 917.00 | 745 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 443.00 | -160 696.00 | | -208 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | -47 747.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | -168 355.00 | -168 443.00 | | -168 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 438.00 | 181 085.00 | | 141 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 761.00 | 467 349.00 | | 430 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 22 956.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 923.00 | 35 472.00 | | 36 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 272.00 | 706 862.00 | | 622 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 917.00 | 538 419.00 | | 453 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 950.00 | | 588 950.00 | 588 950.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 950.00 | | 594 950.00 | 594 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 10.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 10.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -10.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 251.00 | 536 990.00 | | 603 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 163.00 | 584 738.00 | | 603 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | -47 747.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 093.00 | 4 105.00 | | 691 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 198.00 | | | 695 198.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 281.00 | | | 641 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 176.00 | 4 105.00 | | 637 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 123.00 | 86 955.00 | | 205 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 612.00 | 4 905.00 | | 11 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 259.00 | 5 741.00 | | 19 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 251.00 | 76 310.00 | | 174 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 438.00 | 40 427.00 | 101 011.00 | 141 438.00 |
VI Groupe et associés | 430 761.00 | 430 761.00 | | 430 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550.00 | 8 156.00 | 4 394.00 | 12 550.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 272.00 | 521 261.00 | 101 011.00 | 622 272.00 |