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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 351.00 | 26 485.00 | 117 866.00 | 144 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 311.00 | 1 024.00 | 5 287.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 662.00 | 27 509.00 | 468 153.00 | 495 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 179.00 | 27 509.00 | 582 670.00 | 610 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DL TOTAL (I) | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 774.00 | | | 286 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 824.00 | | | 501 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 670.00 | | | 582 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 437.00 | | | 266 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 778.00 | 51 387.00 | 216 406.00 | 286 778.00 |
VI Groupe et associés | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073.00 | 22 073.00 | 4 000.00 | 26 073.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 828.00 | 266 437.00 | 216 406.00 | 501 828.00 |