| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BF Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 943.00 | 4 000.00 | 4 266 943.00 | 4 270 943.00 |
BZ Autres créances | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 017.00 | | 1 550 017.00 | 1 550 017.00 |
CF Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 754.00 | | 1 601 754.00 | 1 601 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 697.00 | 4 000.00 | 5 868 697.00 | 5 872 697.00 |
CU Autres participations | 4 248 043.00 | | 4 248 043.00 | 4 248 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
DG Autres réserves | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 849.00 | | | 1 820 849.00 |
DK Provisions réglementées | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 801.00 | | | 3 044 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 460.00 | | | 2 618 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 345.00 | | | 195 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 895.00 | | | 2 823 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 697.00 | | | 5 868 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 405.00 | | | 545 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 378.00 | | | 1 876 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 849.00 | | | 1 820 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 926.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 926.00 | | 4 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 877.00 | 4 602.00 | | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 877.00 | 4 602.00 | | 16 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 460.00 | 339 970.00 | 1 379 927.00 | 2 618 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 895.00 | 545 405.00 | 1 379 927.00 | 2 823 895.00 |