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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 3 142.00 | 463.00 | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 588.00 | 8 779.00 | 17 809.00 | 26 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 308.00 | 11 921.00 | 19 387.00 | 31 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 785.00 | 11 921.00 | 94 863.00 | 106 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 152.00 | 21 941.00 | | 17 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 915.00 | -4 790.00 | | -16 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337.00 | 18 252.00 | | 1 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 117.00 | 32 316.00 | | 44 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 1 175.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 19 618.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 113.00 | 26 272.00 | | 33 113.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 526.00 | 79 380.00 | | 93 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 863.00 | 97 632.00 | | 94 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 844.00 | 69 738.00 | | 75 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 163.00 | | 313 163.00 | 313 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 163.00 | | 313 163.00 | 313 163.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 10 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 124.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 474.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 890.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 2 621.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -2 148.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 485.00 | 283 263.00 | | 328 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 400.00 | 288 053.00 | | 345 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 915.00 | -4 790.00 | | -16 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 825.00 | | 11 483.00 | 19 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 255.00 | | 10 938.00 | 19 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 545.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 120.00 | 3 801.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 120.00 | 3 801.00 | | 8 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 554.00 | 7 872.00 | 17 682.00 | 25 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 526.00 | 75 844.00 | 17 682.00 | 93 526.00 |