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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 385.00 | 43 199.00 | 45 186.00 | 88 385.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 885.00 | 43 199.00 | 47 686.00 | 90 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
084 Disponibilités | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
110 Total général Actif | 187 612.00 | 43 199.00 | 144 413.00 | 187 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 841.00 | | | 255 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 733.00 | | | 294 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565.00 | | | 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
252 Charges sociales | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 788.00 | | | 213 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |