| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 136.00 | 11 977.00 | 2 159.00 | 14 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 542.00 | 13 034.00 | 11 507.00 | 24 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 739.00 | 25 012.00 | 16 727.00 | 41 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BN En cours de production de biens | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 274 987.00 | | 274 987.00 | 274 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 468.00 | | 329 468.00 | 329 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 207.00 | 25 012.00 | 346 196.00 | 371 207.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 164.00 | 125 094.00 | | 153 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | 28 070.00 | | 5 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 729.00 | 1 929.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 161 671.00 | 156 194.00 | | 161 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 326.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 35 104.00 | | 71 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 312.00 | 37 078.00 | | 48 312.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 525.00 | 73 341.00 | | 184 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 196.00 | 229 534.00 | | 346 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 420.00 | 73 341.00 | | 120 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 541.00 | | 9 723.00 | 44 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 525.00 | 41 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 41 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 480.00 | | 9 723.00 | 44 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 9 081.00 | 9 081.00 | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 9 081.00 | 9 081.00 | 5 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VW T.V.A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |