| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 062.00 | |
AP Constructions | | | 749 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 644.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 032 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 818 745.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 486 561.00 | |
BT Marchandises | | | 419 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 428 254.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 305 608.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 568 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 221 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 040 731.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 750.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 558 202.00 | 2 787 480.00 | | 3 558 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 429.00 | 770 721.00 | | 1 004 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 631.00 | 3 668 202.00 | | 4 672 631.00 |
DP Provisions pour risques | 112 870.00 | 483 088.00 | | 112 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 870.00 | 483 088.00 | | 112 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 331.00 | 1 104 335.00 | | 995 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022 944.00 | 6 942 538.00 | | 7 022 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667 357.00 | 5 936 424.00 | | 6 667 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 892.00 | 4 603 814.00 | | 3 595 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 923.00 | 235 850.00 | | 883 923.00 |
EA Autres dettes | 89 783.00 | 5 284 511.00 | | 89 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 255 230.00 | 24 107 471.00 | | 19 255 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 040 731.00 | 28 258 761.00 | | 24 040 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 022 944.00 | | | 7 022 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 850 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 585 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 435 948.00 | |
FM Production stockée | | | -9 016 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 831 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 748.00 | |
GE Autres charges | | | 200 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 4 064.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 11 990.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 16 054.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 187.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 6 219.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 8 406.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 7 648.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 378.00 | 303 442.00 | | 365 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 832 756.00 | 12 923 920.00 | | 10 832 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 828 327.00 | 12 153 198.00 | | 9 828 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 429.00 | 770 721.00 | | 1 004 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 144.00 | | 2 802 373.00 | 1 284 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021.00 | 3 033 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 4 083 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 1 042 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | 2 580.00 | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 593.00 | | 3 685.00 | 1 040 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 750.00 | | 2 796 108.00 | 238 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 014.00 | 85 748.00 | 1 224.00 | 180 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 1 813.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 508.00 | 83 936.00 | 1 224.00 | 175 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 088.00 | | 370 218.00 | 483 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 088.00 | | 370 218.00 | 483 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 892.00 | 3 595 892.00 | | 3 595 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 032 086.00 | | 3 032 086.00 | 3 032 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 254.00 | 2 428 254.00 | | 2 428 254.00 |
VB T. V. A. | 1 713 379.00 | 1 713 379.00 | | 1 713 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 331.00 | 109 079.00 | 211 252.00 | 320 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 022 944.00 | 7 022 944.00 | | 7 022 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 228.00 | 592 228.00 | | 592 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779 879.00 | 4 747 793.00 | 3 032 086.00 | 7 779 879.00 |
VW T.V.A. | 717 729.00 | 717 729.00 | | 717 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 587 873.00 | 12 376 621.00 | 211 252.00 | 12 587 873.00 |