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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 370.00 | 494.00 | 865.00 |
AP Constructions | 15 806.00 | 6 640.00 | 9 166.00 | 15 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 5 902.00 | 11 097.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 004.00 | 6 376.00 | 628.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 676.00 | 19 289.00 | 21 387.00 | 40 676.00 |
BT Marchandises | 343 584.00 | | 343 584.00 | 343 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 928.00 | 4 997.00 | 70 931.00 | 75 928.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 977.00 | 4 997.00 | 568 980.00 | 573 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 653.00 | 24 286.00 | 590 367.00 | 614 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 177.00 | 72 612.00 | | 172 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 001.00 | 131 565.00 | | 93 001.00 |
DL TOTAL (I) | 270 679.00 | 209 677.00 | | 270 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 136.00 | 25 346.00 | | 13 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 987.00 | | 1 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 785.00 | 178 753.00 | | 205 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 280.00 | 19 669.00 | | 34 280.00 |
EA Autres dettes | 36 091.00 | 17 255.00 | | 36 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 688.00 | 242 012.00 | | 319 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 367.00 | 451 690.00 | | 590 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 880.00 | | 608.00 | 40 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 40 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | 608.00 | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 439.00 | 3 661.00 | 811.00 | 16 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 113.00 | 811.00 | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | 3 548.00 | | 15 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
UX Autres créances clients | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 136.00 | 11 169.00 | 1 967.00 | 13 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 687.00 | 317 720.00 | 1 967.00 | 319 687.00 |