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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 076.00 | 105 305.00 | 96 771.00 | 202 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 5 924.00 | 13 767.00 | 19 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 445.00 | 114 407.00 | 112 039.00 | 226 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 143.00 | | 453 143.00 | 453 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 588.00 | 114 407.00 | 565 181.00 | 679 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 3 874.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DH Report à nouveau | | -3 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 818.00 | 94 924.00 | | 91 818.00 |
DL TOTAL (I) | 222 073.00 | 170 255.00 | | 222 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 706.00 | 129 787.00 | | 94 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 1 014.00 | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 942.00 | 86 351.00 | | 102 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 801.00 | 156 981.00 | | 141 801.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 294.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 109.00 | 374 427.00 | | 343 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 181.00 | 544 681.00 | | 565 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 188.00 | 278 573.00 | | 273 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 478.00 | | 67 017.00 | 168 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 226 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 221 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 801.00 | | 67 017.00 | 163 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 797.00 | 23 794.00 | 7 184.00 | 97 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 619.00 | 23 794.00 | 7 184.00 | 94 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 832.00 | 24 781.00 | 69 050.00 | 93 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 239.00 | 273 188.00 | 69 050.00 | 342 239.00 |