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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 941.00 | 24 556.00 | 30 385.00 | 54 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 721.00 | 46 116.00 | 220 605.00 | 266 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
084 Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
110 Total général Actif | 278 025.00 | 46 116.00 | 231 909.00 | 278 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 742.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 391.00 | 235 099.00 | | 152 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 395.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 391.00 | 238 494.00 | | 152 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 080.00 | 67 520.00 | | 56 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | -126.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 25 777.00 | 51 857.00 | | 25 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 4 579.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 971.00 | 71 598.00 | | 48 971.00 |
252 Charges sociales | 4 581.00 | 7 046.00 | | 4 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 325.00 | 16 856.00 | | 14 325.00 |
262 Autres charges | 618.00 | 609.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 769.00 | 219 937.00 | | 151 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 622.00 | 18 556.00 | | 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 310.00 | 158.00 | | 10 310.00 |
294 Charges financières | 4 612.00 | 3 180.00 | | 4 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 596.00 | 216.00 | | 10 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 277.00 | 17 462.00 | | -4 277.00 |