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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 480.00 | 23 163.00 | 15 317.00 | 38 480.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 868.00 | 3 595.00 | 16 273.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 049.00 | 65 729.00 | 44 320.00 | 110 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 967.00 | 92 487.00 | 289 479.00 | 381 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 167.00 | 45 365.00 | 426 802.00 | 472 167.00 |
BZ Autres créances | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 269 053.00 | | 269 053.00 | 269 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 694.00 | 45 365.00 | 802 329.00 | 847 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 661.00 | 137 853.00 | 1 091 808.00 | 1 229 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 401.00 | | | 142 401.00 |
DL TOTAL (I) | 335 840.00 | | | 335 840.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 943.00 | | | 196 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 507.00 | | | 226 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 875.00 | | | 291 875.00 |
EA Autres dettes | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 968.00 | | | 743 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 808.00 | | | 1 091 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 190.00 | | | 613 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 905.00 | | 1 856 905.00 | 1 856 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 905.00 | | 1 856 905.00 | 1 856 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 205.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 854.00 | | | 1 884 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 453.00 | | | 1 742 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 401.00 | | | 142 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 719.00 | | 43 301.00 | 338 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 13 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 381 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 200.00 | | 19 280.00 | 219 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 195.00 | | 22 721.00 | 107 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | 1 300.00 | 12 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 366.00 | 30 121.00 | | 62 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 507.00 | 6 656.00 | | 16 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 859.00 | 23 465.00 | | 45 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 506.00 | 226 506.00 | | 226 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 517.00 | 320 517.00 | | 320 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 943.00 | 66 166.00 | 130 777.00 | 196 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 921.00 | 506 921.00 | | 506 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 774.00 | 562 204.00 | 13 569.00 | 575 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 967.00 | 613 190.00 | 130 777.00 | 743 967.00 |