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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 806.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 389.00 | |
BT Marchandises | | | 82 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 483 535.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DG Autres réserves | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | | -14 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 418.00 | 16 725.00 | | 66 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 212.00 | 9 183.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 86 089.00 | 21 642.00 | | 86 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 759.00 | 109.00 | | 14 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 266.00 | 186 945.00 | | 213 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 796.00 | 92 500.00 | | 61 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 093.00 | 59 964.00 | | 72 093.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 7 672.00 | | 5 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 688.00 | 17 120.00 | | 29 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 446.00 | 364 310.00 | | 397 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 535.00 | 385 953.00 | | 483 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 761 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 371.00 | 674.00 | | 8 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 371.00 | 674.00 | | 8 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 6.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | 667.00 | | 6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 133.00 | 787.00 | | 24 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 376.00 | 665 551.00 | | 872 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 958.00 | 648 825.00 | | 805 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 418.00 | 16 725.00 | | 66 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 853.00 | | 52 981.00 | 217 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 267 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 232 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 630.00 | | 45 056.00 | 190 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 561.00 | | 7 924.00 | 25 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 568.00 | 54 096.00 | 1 388.00 | 75 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 906.00 | 54 096.00 | 1 388.00 | 73 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
UX Autres créances clients | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 759.00 | 3 708.00 | 11 051.00 | 14 759.00 |
VI Groupe et associés | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 492.00 | 126 007.00 | 33 485.00 | 159 492.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 446.00 | 386 395.00 | 11 051.00 | 397 446.00 |