| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 275.00 | 21 720.00 | 50 555.00 | 72 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 064.00 | 21 720.00 | 67 344.00 | 89 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 038.00 | | 1 886 038.00 | 1 886 038.00 |
BZ Autres créances | 2 630 364.00 | | 2 630 364.00 | 2 630 364.00 |
CF Disponibilités | 209 056.00 | | 209 056.00 | 209 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 739.00 | | 4 743 739.00 | 4 743 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 803.00 | 21 720.00 | 4 811 084.00 | 4 832 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 688.00 | 20 780.00 | | 343 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 297.00 | 322 908.00 | | 225 297.00 |
DL TOTAL (I) | 953 985.00 | 728 688.00 | | 953 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 957.00 | 1 011 333.00 | | 1 400 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 706.00 | 1 272 072.00 | | 1 959 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 479.00 | 170 475.00 | | 128 479.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 64 025.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 648.00 | 960 917.00 | | 367 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 098.00 | 3 478 823.00 | | 3 857 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 084.00 | 4 207 511.00 | | 4 811 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 098.00 | 3 478 823.00 | | 3 857 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 728.00 | 5 863 300.00 | 6 045 028.00 | 181 728.00 |
FG Production vendue services | | 3 426.00 | 3 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 728.00 | 5 866 726.00 | 6 048 454.00 | 181 728.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 30 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 803.00 | 125 904.00 | | 88 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 642.00 | 8 146 971.00 | | 6 086 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 345.00 | 7 824 063.00 | | 5 861 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 297.00 | 322 908.00 | | 225 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 228.00 | | 60 536.00 | 39 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 16 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 89 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 076.00 | | 46 199.00 | 26 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 152.00 | | 14 337.00 | 13 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 456.00 | 5 263.00 | | 16 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 456.00 | 5 263.00 | | 16 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 706.00 | 1 959 706.00 | | 1 959 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 648.00 | 367 648.00 | | 367 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 038.00 | 1 886 038.00 | | 1 886 038.00 |
VB T. V. A. | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VC Groupe et associés | 621 433.00 | 621 433.00 | | 621 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 957.00 | 1 400 957.00 | | 1 400 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 423.00 | 1 908 423.00 | | 1 908 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 472.00 | 4 534 683.00 | 16 789.00 | 4 551 472.00 |
VW T.V.A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 098.00 | 3 857 098.00 | | 3 857 098.00 |