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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 110.00 | 1 545.00 | 1 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 566.00 | 110.00 | 5 973 456.00 | 5 973 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BZ Autres créances | 3 929 478.00 | | 3 929 478.00 | 3 929 478.00 |
CF Disponibilités | 1 124 712.00 | | 1 124 712.00 | 1 124 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 549.00 | | 5 065 549.00 | 5 065 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 115.00 | 110.00 | 11 039 004.00 | 11 039 115.00 |
CU Autres participations | 5 938 250.00 | | 5 938 250.00 | 5 938 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 938 000.00 | 5 938 000.00 | | 5 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 159.00 | 117 011.00 | | 118 159.00 |
DG Autres réserves | 1 163 040.00 | 1 141 234.00 | | 1 163 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 931.00 | 22 954.00 | | 2 489 931.00 |
DL TOTAL (I) | 9 709 129.00 | 7 219 199.00 | | 9 709 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 474.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 168 765.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 145.00 | 54 004.00 | | 53 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 450.00 | 689 392.00 | | 888 450.00 |
EA Autres dettes | 375 548.00 | 66 960.00 | | 375 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 875.00 | 979 596.00 | | 1 329 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 004.00 | 8 198 794.00 | | 11 039 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 875.00 | 979 596.00 | | 1 329 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 474.00 | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 671.00 | | 1 585 671.00 | 1 585 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 671.00 | | 1 585 671.00 | 1 585 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | 1 779.00 | | 8 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -70.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 059.00 | 8 538.00 | | -31 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 630.00 | 1 472 047.00 | | 6 091 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 700.00 | 1 449 093.00 | | 3 601 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 931.00 | 22 954.00 | | 2 489 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 450.00 | | 35 116.00 | 5 938 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 973 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938 450.00 | | 500.00 | 5 938 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 728.00 | 519 728.00 | | 519 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 133.00 | 208 133.00 | | 208 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 548.00 | 375 548.00 | | 375 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VB T. V. A. | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
VC Groupe et associés | 239 192.00 | 239 192.00 | | 239 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611 846.00 | 3 611 846.00 | | 3 611 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 537.00 | 3 940 837.00 | 700.00 | 3 941 537.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 875.00 | 1 329 875.00 | | 1 329 875.00 |